Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

DNCA Invest SRI Norden Europe B EUR
Az. paesi nordici
MSCI Nordic Countries NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,93 % -0,42 %
Perf. 4 settimane -3,52 % -1,12 %
Perf. YTD 4,68 % 3,94 %
Perf. 1 anno 7,31 % 8,90 %
Perf. 3 anni -6,31 % -2,34 %
Perf. 5 anni 56,55 % 49,44 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,31 % 10,23 %
Perf. 2022 -33,68 % -23,41 %
Perf. 2021 37,99 % 25,89 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,84 % -0,64 %
Volatilità 18,81 % 16,87 %
Sharpe ratio -0,17 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 44 / 47 4
3 mesi 35 / 47 3
6 mesi 29 / 47 3
YTD 22 / 47 2
1 anno 35 / 47 3
3 anni 22 / 34 3
5 anni 8 / 25 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,81 %
Scarso
Max drawdown -38,70 %
Scarso
DSR 13,84 %
Scarso
Beta bear 1,08
Medio
VAR 95 -4,69 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Scarso
Information ratio -1,06
Pessimo
Sortino -0,23
Scarso
Omega 0,97
Scarso
Calmar ratio -0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 11,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,4 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,51 %
Commissioni di Gestione 2,51 %
Costi di Transazione 0,57 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest SRI Norden Europe B EUR
4,68%
7,31%
-6,31%
18,81%
Miglior fondo - miglior rating Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C
6,52%
16,49%
25,46%
16,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D
7,06%
14,40%
17,76%
16,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR