Serie storica base 100 dal 23/09/2023 al 22/09/2026

Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 22/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 0,29 % 0,10 %
Perf. YTD 4,19 % 1,18 %
Perf. 1 anno 6,17 % 2,39 %
Perf. 3 anni 23,67 % 5,75 %
Perf. 5 anni 29,66 % 0,35 %
Perf. 8 anni 70,65 % 15,86 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,15 % -4,61 %
Perf. 2024 18,21 % 7,84 %
Perf. 2023 8,55 % 2,21 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 8,36 % 2,03 %
Volatilità 7,00 % 6,65 %
Sharpe ratio 0,79 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 180 / 193 4
3 mesi 19 / 193 1
6 mesi 19 / 190 1
YTD 9 / 187 1
1 anno 8 / 182 1
3 anni 2 / 142 1
5 anni 5 / 118 1
8 anni 1 / 83 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,00 %
Buono
Max drawdown -12,22 %
Pessimo
DSR 5,20 %
Buono
Beta bear 0,81
Buono
VAR 95 -1,22 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,79
Eccellente
Information ratio 1,45
Eccellente
Sortino 1,06
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/09/2026 33,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
4,19%
6,17%
23,67%
7,00%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
4,19%
6,17%
23,67%
7,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco USD AT1 CoCo Bond UE USD Acc
4,01%
5,89%
23,67%
7,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond P Cap USD
1,56%
2,46%
6,74%
7,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS USD Green Bond P Cap USD
1,56%
2,46%
6,74%
7,26%
ETF iShares US Mortg Back Sec ETF Dis CHF
-1,03%
-1,40%
-4,57%
8,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index