Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

BlackRock World Energy Fund A2 USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % -0,29 %
Perf. 4 settimane 0,75 % -3,71 %
Perf. YTD 11,50 % 3,93 %
Perf. 1 anno 21,81 % 4,77 %
Perf. 3 anni 87,75 % 20,04 %
Perf. 5 anni 65,77 % 50,26 %
Perf. 8 anni 63,17 % 72,66 %
Perf. 10 anni 17,59 % 47,86 %
Perf. annue
Perf. 2023 0,08 % -2,80 %
Perf. 2022 48,21 % 10,91 %
Perf. 2021 52,99 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 25,35 % 8,27 %
Volatilità 24,57 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,97 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 210 / 217 4
3 mesi 160 / 217 3
6 mesi 142 / 212 3
YTD 68 / 213 2
1 anno 37 / 207 1
3 anni 13 / 126 1
5 anni 38 / 93 2
8 anni 56 / 79 3
10 anni 47 / 65 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,57 %
Scarso
Max drawdown -22,94 %
Medio
DSR 16,58 %
Scarso
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -5,73 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,97
Eccellente
Information ratio 0,86
Buono
Sortino 1,44
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 1,02
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,06 %
Costi di Transazione 0,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BlackRock World Energy Fund A2 USD
11,50%
21,81%
87,75%
24,57%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,15%
19,66%
111,76%
29,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
11,98%
20,40%
92,88%
25,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares Global Clean Energy ETF USD Dis
-11,04%
-23,20%
-35,10%
24,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Invesco Global Clean Energ UCITS ETF Acc
-12,37%
-23,45%
-49,66%
25,65%
ETF UBS IE CMCI Composite SF ETF GBP A-acc
9,58%
12,44%
31,15%
17,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR