Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Greg Kuhnert, Charlie Linton
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/09/2025
75,75 USD
= 64,16 EUR
16/09/2025
Performance
| Perf. 16/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 6,23 % | 4,75 % |
| Perf. YTD | 11,76 % | 8,02 % |
| Perf. 1 anno | 23,07 % | 17,13 % |
| Perf. 3 anni | 32,52 % | 19,62 % |
| Perf. 5 anni | 32,05 % | 24,05 % |
| Perf. 8 anni | 38,04 % | 43,38 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,10 % | 16,36 % |
| Perf. 2023 | 2,75 % | -0,70 % |
| Perf. 2022 | -17,81 % | -15,99 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,24 % | 2,97 % |
| Volatilità | 15,68 % | 14,31 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 118 | 2 | |
| 3 mesi | 80 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 118 | 1 | |
| YTD | 29 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 117 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 114 | 1 | |
| 5 anni | 34 / 97 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,68 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,61 % | Buono | |
| DSR | 10,97 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/09/2025 | 13,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,75 % |
| Commissioni di Gestione | 2,75 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Asian Equity C Inc |
|
11,76%
|
23,07%
|
32,52%
|
15,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
12,23%
|
24,51%
|
44,11%
|
15,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
12,23%
|
24,51%
|
44,11%
|
15,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
11,80%
|
21,11%
|
18,26%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
12,23%
|
24,51%
|
44,11%
|
15,38% | ||
| ETF | iShares MSCI AC FarEast xJp SmCp ETF GBP |
|
13,83%
|
18,01%
|
16,67%
|
16,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR