Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP MORGAN GOVT BOND INDEX - EMERGING MARKETS GLOBAL DIV
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Kevin Murphy(2021-12-31),Michael Henry(2015-03-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/08/2025
12,81 USD
= 10,94 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | 1,01 % | 1,37 % |
| Perf. YTD | 1,28 % | -1,72 % |
| Perf. 1 anno | 2,67 % | 2,21 % |
| Perf. 3 anni | 11,03 % | 8,81 % |
| Perf. 5 anni | 14,19 % | 5,55 % |
| Perf. 8 anni | 13,73 % | 10,34 % |
| Perf. 10 anni | 23,60 % | 18,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,27 % | 8,48 % |
| Perf. 2023 | 10,65 % | 6,07 % |
| Perf. 2022 | -3,54 % | -10,21 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,56 % | 3,63 % |
| Volatilità | 6,76 % | 5,70 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 313 / 447 | 3 | |
| 3 mesi | 175 / 446 | 2 | |
| 6 mesi | 156 / 443 | 2 | |
| YTD | 137 / 443 | 2 | |
| 1 anno | 190 / 437 | 2 | |
| 3 anni | 139 / 399 | 2 | |
| 5 anni | 95 / 341 | 2 | |
| 8 anni | 98 / 193 | 3 | |
| 10 anni | 76 / 149 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,76 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,24 % | Eccellente | |
| DSR | 4,79 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -1,35 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,35 | Buono | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,20 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 162,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Emerg Local Debt $ S |
|
1,28%
|
2,67%
|
11,03%
|
6,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
3,88%
|
4,08%
|
56,31%
|
20,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon EM Debt Loc Ccy USD W |
|
2,17%
|
2,73%
|
14,07%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds EM Sust L |
|
0,94%
|
1,74%
|
12,08%
|
6,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | JPM ETF USD Emerg Mkts Sovgn Bd CHFH acc |
|
5,38%
|
3,58%
|
6,43%
|
9,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index