Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP MORGAN GOVT BOND INDEX - EMERGING MARKETS GLOBAL DIV
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Kevin Murphy(2021-12-31),Michael Henry(2015-03-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/05/2026
13,61 USD
= 11,57 EUR
11/05/2026
Performance
| Perf. 11/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,38 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,73 % | 0,39 % |
| Perf. YTD | 1,22 % | 1,76 % |
| Perf. 1 anno | 8,03 % | 7,43 % |
| Perf. 3 anni | 16,45 % | 18,56 % |
| Perf. 5 anni | 19,57 % | 10,46 % |
| Perf. 8 anni | 19,98 % | 19,66 % |
| Perf. 10 anni | 30,18 % | 24,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,86 % | 1,84 % |
| Perf. 2024 | 2,27 % | 8,57 % |
| Perf. 2023 | 10,65 % | 6,17 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,26 % | 5,91 % |
| Volatilità | 6,11 % | 5,38 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 247 / 449 | 3 | |
| 3 mesi | 300 / 447 | 3 | |
| 6 mesi | 74 / 445 | 1 | |
| YTD | 258 / 447 | 3 | |
| 1 anno | 125 / 427 | 2 | |
| 3 anni | 229 / 398 | 3 | |
| 5 anni | 49 / 355 | 1 | |
| 8 anni | 121 / 210 | 3 | |
| 10 anni | 71 / 154 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,11 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,24 % | Buono | |
| DSR | 4,31 % | Buono | |
| Beta bear | 0,68 | Buono | |
| VAR 95 | -1,23 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Medio | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Medio | |
| Omega | 1,17 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/05/2026 | 99,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -43,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,65 % |
| Commissioni di Gestione | 0,65 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Ireland Emerg Local Debt $ S |
|
1,22%
|
8,03%
|
16,45%
|
6,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Abrdn Frontier Mkt Bond A USD |
|
5,90%
|
16,57%
|
58,89%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares JPMorgan $ EM Bd EUR H ETF € Dis |
|
0,54%
|
10,23%
|
23,46%
|
6,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds EM Sust L |
|
1,64%
|
8,68%
|
17,52%
|
5,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSGA EM Local Currency Govern Bd Index I |
|
1,30%
|
7,37%
|
15,48%
|
5,87% | ||
| ETF | Xtrackers II JP Morgan USD EM Bd ETF USD |
|
1,37%
|
6,99%
|
6,05%
|
7,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index