Serie storica base 100 dal 25/10/2022 al 24/10/2025

Xtrackers II EUR Cvd Bd Sw UCITS ETF 1C
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 24/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 0,75 % 0,63 %
Perf. YTD 2,32 % 2,45 %
Perf. 1 anno 2,27 % 2,76 %
Perf. 3 anni 11,11 % 14,13 %
Perf. 5 anni -11,60 % 0,13 %
Perf. 8 anni -4,49 % 3,62 %
Perf. 10 anni -2,35 % 6,40 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,75 % 3,81 %
Perf. 2023 5,46 % 5,85 %
Perf. 2022 -17,46 % -11,26 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 3,16 % 4,10 %
Volatilità 4,29 % 2,99 %
Sharpe ratio 0,04 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 427 / 488 4
3 mesi 294 / 487 3
6 mesi 302 / 481 3
YTD 267 / 475 3
1 anno 277 / 465 3
3 anni 244 / 394 3
5 anni 303 / 344 4
8 anni 200 / 251 4
10 anni 184 / 223 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,29 %
Medio
Max drawdown -4,31 %
Medio
DSR 2,88 %
Medio
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -0,87 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Scarso
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,06
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,04
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/10/2025 2,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Xtrackers II EUR Cvd Bd Sw UCITS ETF 1C
2,32%
2,27%
11,11%
4,29%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
3,94%
4,80%
37,42%
4,27%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index