Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- 50% STOXX Europe Small 200 Total Return Net + 50% STOXX Europe Mid 200 Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Caroline Moleux(2020-10-30) Françoise Cespedes(2024-10-08)
NAV
13/06/2025
164,72 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,15 % | -0,85 % |
| Perf. 4 settimane | -0,37 % | 1,17 % |
| Perf. YTD | 7,49 % | 9,21 % |
| Perf. 1 anno | 5,42 % | 4,77 % |
| Perf. 3 anni | 16,12 % | 14,74 % |
| Perf. 5 anni | 31,38 % | 39,80 % |
| Perf. 8 anni | 10,75 % | 36,42 % |
| Perf. 10 anni | 20,16 % | 67,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,77 % | 0,88 % |
| Perf. 2023 | 9,20 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -22,98 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,67 % | 2,25 % |
| Volatilità | 15,61 % | 14,32 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 131 / 177 | 3 | |
| 3 mesi | 84 / 177 | 2 | |
| 6 mesi | 110 / 177 | 3 | |
| YTD | 95 / 177 | 3 | |
| 1 anno | 71 / 176 | 2 | |
| 3 anni | 75 / 165 | 2 | |
| 5 anni | 90 / 151 | 3 | |
| 8 anni | 99 / 117 | 4 | |
| 10 anni | 95 / 100 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,61 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,38 % | Eccellente | |
| DSR | 11,04 % | Buono | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -3,06 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Medio | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,01 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,00 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 104,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2,02 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF ACT Human Capital A EUR Acc |
|
7,49%
|
5,42%
|
16,12%
|
15,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
40,02%
|
42,13%
|
74,80%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
12,16%
|
9,01%
|
38,62%
|
15,00% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc |
|
10,86%
|
2,16%
|
16,52%
|
16,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI Eu Sm C ESG Br Tr U ETF D |
|
10,43%
|
9,06%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR