Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Anna Vaananen(2025-01-09) Ashley Keet(2025-01-09)
NAV
14/07/2025
316,69 USD
= 270,91 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,26 % | -1,19 % |
| Perf. YTD | -2,25 % | -9,37 % |
| Perf. 1 anno | 1,06 % | -12,00 % |
| Perf. 3 anni | 12,43 % | -8,66 % |
| Perf. 5 anni | 24,50 % | 4,10 % |
| Perf. 8 anni | 38,95 % | 41,85 % |
| Perf. 10 anni | 24,57 % | 35,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,60 % | 4,93 % |
| Perf. 2023 | 2,55 % | -1,47 % |
| Perf. 2022 | -10,53 % | -9,20 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,00 % | -1,95 % |
| Volatilità | 14,27 % | 11,92 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 136 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 136 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 136 | 1 | |
| YTD | 4 / 136 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 133 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 121 | 1 | |
| 5 anni | 17 / 93 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 31 / 46 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,27 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,45 % | Buono | |
| DSR | 10,60 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Medio | |
| VAR 95 | -2,70 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 9,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,01 % |
| Commissioni di Gestione | 2,01 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF People&Planet Equity A USD Acc |
|
-2,25%
|
1,06%
|
12,43%
|
14,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Hea. Care UCITS ETF |
|
-2,35%
|
-6,12%
|
4,48%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Global X Telemedicine&Dig Hlth ETF A USD |
|
-4,71%
|
9,24%
|
-25,30%
|
23,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR