Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Reim SGP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Real Estate NR
- Gestore
- Frédéric Tempel(2005-08-16) François-Xavier Aubry(2005-08-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2024
154,80 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,08 % | 0,89 % |
| Perf. 4 settimane | -1,75 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | -4,27 % | -2,44 % |
| Perf. 1 anno | 7,45 % | 9,43 % |
| Perf. 3 anni | -18,93 % | -6,16 % |
| Perf. 5 anni | -12,19 % | 5,00 % |
| Perf. 8 anni | 0,52 % | 18,24 % |
| Perf. 10 anni | 30,74 % | 55,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,54 % | 13,44 % |
| Perf. 2022 | -36,71 % | -22,37 % |
| Perf. 2021 | 20,73 % | 12,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,61 % | -0,59 % |
| Volatilità | 22,67 % | 13,78 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 81 | 2 | |
| 3 mesi | 44 / 81 | 3 | |
| 6 mesi | 13 / 81 | 1 | |
| YTD | 44 / 81 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 81 | 3 | |
| 3 anni | 46 / 78 | 3 | |
| 5 anni | 40 / 76 | 3 | |
| 8 anni | 39 / 67 | 3 | |
| 10 anni | 36 / 56 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -46,21 % | Scarso | |
| DSR | 15,79 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,80 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,11 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Medio | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,37 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2024 | 25,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Europe Real Estate A EUR Dis |
|
-4,27%
|
7,45%
|
-18,93%
|
22,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNP Paribas Immobilier ISR Classic C |
|
-4,07%
|
6,41%
|
-17,43%
|
22,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares STOXX € 600 Rl Est ETF DE EUR D |
|
-5,52%
|
8,00%
|
-23,89%
|
24,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR