Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

UBS KSS Global Alloc (EUR) P-acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -2,19 % -1,09 %
Perf. YTD 2,36 % 2,74 %
Perf. 1 anno 7,59 % 7,35 %
Perf. 3 anni -10,45 % 2,01 %
Perf. 5 anni 4,48 % 14,81 %
Perf. 8 anni 18,53 % 25,62 %
Perf. 10 anni 19,75 % 35,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,39 % 7,64 %
Perf. 2022 -20,50 % -12,06 %
Perf. 2021 7,42 % 9,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,14 % 1,53 %
Volatilità 9,83 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,34 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 409 / 1684 1
3 mesi 627 / 1666 2
6 mesi 440 / 1638 2
YTD 627 / 1666 2
1 anno 664 / 1598 2
3 anni 1194 / 1303 4
5 anni 799 / 1033 4
8 anni 445 / 663 3
10 anni 418 / 551 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,83 %
Scarso
Max drawdown -24,61 %
Pessimo
DSR 7,29 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -2,63 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Pessimo
Information ratio -0,99
Scarso
Sortino -0,46
Pessimo
Omega 0,89
Pessimo
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 146,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,63 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,12 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS KSS Global Alloc (EUR) P-acc
2,36%
7,59%
-10,45%
9,83%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market