Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Yield (USD)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2025-03-31) Ivan Kraljevic(2026-01-27) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/04/2026
4.403,93 USD
= 3.769,20 EUR
13/04/2026
Performance
| Perf. 13/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -0,36 % | -0,25 % |
| Perf. YTD | 0,98 % | 4,10 % |
| Perf. 1 anno | 11,79 % | 13,45 % |
| Perf. 3 anni | 16,83 % | 18,59 % |
| Perf. 5 anni | 15,28 % | 14,61 % |
| Perf. 8 anni | 40,08 % | 34,74 % |
| Perf. 10 anni | 42,76 % | 37,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,39 % | 1,76 % |
| Perf. 2024 | 13,06 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 4,98 % | 3,41 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,70 % | 5,31 % |
| Volatilità | 7,89 % | 5,88 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 22 | 3 | |
| 3 mesi | 20 / 22 | 4 | |
| 6 mesi | 20 / 22 | 4 | |
| YTD | 20 / 22 | 4 | |
| 1 anno | 16 / 22 | 3 | |
| 3 anni | 16 / 22 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 14 | 3 | |
| 8 anni | 7 / 13 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 11 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,20 % | Pessimo | |
| DSR | 6,03 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,43 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/04/2026 | 373,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (L) Strategy Yld (USD) P-acc |
|
0,98%
|
11,79%
|
16,83%
|
7,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
3,39%
|
12,64%
|
25,76%
|
7,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Inflation MA E USD Acc |
|
7,31%
|
17,81%
|
22,60%
|
8,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGF MyMap Cautious Fund D2 USD |
|
1,88%
|
8,50%
|
12,77%
|
7,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market