Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC ASEAN Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Madeleine Kuang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/10/2025
30,27 USD
= 26,03 EUR
28/10/2025
Performance
| Perf. 28/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 1,90 % | 4,17 % |
| Perf. YTD | -2,31 % | 13,07 % |
| Perf. 1 anno | -2,34 % | 12,89 % |
| Perf. 3 anni | 11,93 % | 43,29 % |
| Perf. 5 anni | 43,97 % | 26,39 % |
| Perf. 8 anni | 28,64 % | 42,75 % |
| Perf. 10 anni | 49,49 % | 79,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,81 % | 16,37 % |
| Perf. 2023 | -3,32 % | -0,70 % |
| Perf. 2022 | -1,61 % | -15,99 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,71 % | 8,28 % |
| Volatilità | 11,60 % | 14,26 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 113 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 106 / 118 | 4 | |
| 6 mesi | 112 / 118 | 4 | |
| YTD | 111 / 118 | 4 | |
| 1 anno | 113 / 117 | 4 | |
| 3 anni | 109 / 114 | 4 | |
| 5 anni | 15 / 98 | 1 | |
| 8 anni | 57 / 79 | 3 | |
| 10 anni | 55 / 73 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,60 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,65 % | Scarso | |
| DSR | 8,50 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,63 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,41 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | -0,03 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/10/2025 | 122,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,94 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF ASEAN Fund A Acc USD |
|
-2,31%
|
-2,34%
|
11,93%
|
11,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Federated Hermes Asia ExJp Eq R USD Acc |
|
21,15%
|
18,74%
|
63,42%
|
16,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Em ExChina ESG Lead Sel IU |
|
10,78%
|
10,24%
|
28,51%
|
11,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Asian Growth Fund I Dis USD |
|
5,41%
|
5,43%
|
23,70%
|
12,13% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR