Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU Index.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- Mauro Valle
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/06/2026
171,08 EUR
15/06/2026
Performance
| Perf. 15/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 0,98 % | 1,28 % |
| Perf. YTD | -0,28 % | 0,44 % |
| Perf. 1 anno | -0,33 % | 0,56 % |
| Perf. 3 anni | 6,22 % | 8,03 % |
| Perf. 5 anni | -6,93 % | -8,80 % |
| Perf. 8 anni | 1,29 % | -2,73 % |
| Perf. 10 anni | 3,44 % | -3,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,81 % | 0,79 % |
| Perf. 2024 | 2,30 % | 1,85 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 6,18 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,88 % | 2,34 % |
| Volatilità | 4,66 % | 3,84 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 156 / 183 | 4 | |
| 3 mesi | 177 / 180 | 4 | |
| 6 mesi | 169 / 177 | 4 | |
| YTD | 167 / 179 | 4 | |
| 1 anno | 144 / 173 | 4 | |
| 3 anni | 80 / 114 | 3 | |
| 5 anni | 29 / 102 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 82 | 1 | |
| 10 anni | 11 / 59 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,66 % | Medio | |
| Max drawdown | -4,15 % | Medio | |
| DSR | 3,45 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,98 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,31 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/06/2026 | 350,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,32 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Bond DX |
|
-0,28%
|
-0,33%
|
6,22%
|
4,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Italy Gov Bd ETF EUR Dis |
|
0,27%
|
1,43%
|
13,80%
|
4,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Italy Gov Bd ETF EUR Dis |
|
0,27%
|
1,43%
|
13,80%
|
4,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Groupama Euro Govies NC |
|
0,35%
|
-0,09%
|
6,51%
|
4,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Gov Enhanced Flex Acc |
|
0,74%
|
0,87%
|
9,02%
|
4,65% | ||
| ETF | HGIF Euro Government Bd ETF ETFC | - |
0,64%
|
0,61%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index