Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU Index.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- Mauro Valle
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/04/2026
169,93 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | -2,11 % | -1,69 % |
| Perf. YTD | -0,95 % | -0,62 % |
| Perf. 1 anno | 0,58 % | 0,86 % |
| Perf. 3 anni | 5,37 % | 6,35 % |
| Perf. 5 anni | -8,29 % | -10,32 % |
| Perf. 8 anni | -1,23 % | -4,79 % |
| Perf. 10 anni | 2,55 % | -4,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,81 % | 0,83 % |
| Perf. 2024 | 2,30 % | 1,86 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 6,14 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,51 % | 3,56 % |
| Volatilità | 4,73 % | 4,11 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 175 | 2 | |
| 3 mesi | 74 / 174 | 2 | |
| 6 mesi | 62 / 173 | 2 | |
| YTD | 41 / 175 | 1 | |
| 1 anno | 69 / 167 | 2 | |
| 3 anni | 61 / 112 | 3 | |
| 5 anni | 29 / 102 | 2 | |
| 8 anni | 18 / 83 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 58 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,73 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,99 % | Buono | |
| DSR | 3,28 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -0,98 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Medio | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,14 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 348,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,32 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Bond DX |
|
-0,95%
|
0,58%
|
5,37%
|
4,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Italy Gov Bd ETF EUR Dis |
|
-1,18%
|
2,19%
|
12,60%
|
4,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers II iB EZ Gv Bd Yi + Sw ETF 1C |
|
-0,68%
|
1,37%
|
9,93%
|
4,85% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Groupama Euro Govies NC |
|
-0,50%
|
0,45%
|
4,93%
|
4,81% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard Euro Gov Index EUR Acc |
|
-0,33%
|
1,11%
|
6,75%
|
4,84% | ||
| ETF | JPM EUR Government Bond Active | - |
-0,51%
|
1,49%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index