Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Vontobel mtx Sus As Ld XJap A USD Dis
Az. paesi emerg. Asia
MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,82 % 0,76 %
Perf. 4 settimane 1,62 % 2,07 %
Perf. YTD 8,25 % 7,32 %
Perf. 1 anno 9,41 % 8,06 %
Perf. 3 anni -15,15 % -13,43 %
Perf. 5 anni 6,46 % 12,74 %
Perf. 8 anni 73,79 % 56,65 %
Perf. 10 anni 117,07 % 84,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,04 % -0,95 %
Perf. 2022 -20,15 % -16,10 %
Perf. 2021 2,88 % 5,32 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -5,59 % -4,91 %
Volatilità 15,89 % 13,86 %
Sharpe ratio -0,44 -0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 85 / 121 3
3 mesi 18 / 121 1
6 mesi 52 / 120 2
YTD 45 / 121 2
1 anno 48 / 120 2
3 anni 52 / 114 2
5 anni 63 / 94 3
8 anni 14 / 78 1
10 anni 9 / 72 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,89 %
Scarso
Max drawdown -30,77 %
Medio
DSR 12,03 %
Scarso
Beta bear 1,07
Pessimo
VAR 95 -3,85 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,44
Medio
Information ratio -0,44
Medio
Sortino -0,58
Medio
Omega 0,87
Medio
Calmar ratio -0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 23,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 25,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,04 %
Commissioni di Gestione 2,02 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel mtx Sus As Ld XJap A USD Dis
8,25%
9,41%
-15,15%
15,89%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Federated Hermes Asia ExJp Eq RC USD Acc
9,51%
13,32%
1,10%
15,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Asian Ex-Japan Eq Fd I USD Acc
3,87%
2,33%
-20,23%
16,68%
ETF iShares MSCI AC FE ex-Japan ETF USD Acc
6,52%
5,33%
-19,47%
16,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR