Serie storica base 100 dal 10/08/2023 al 25/09/2024

JPM Gb REI Eq SRI Paris Al ETF CHF H acc
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,75 % -0,28 %
Perf. 4 settimane 0,23 % 1,78 %
Perf. YTD 11,85 % 7,75 %
Perf. 1 anno 27,63 % 14,15 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 31/08/2024
Perf. annualizzata 21,78 % 9,31 %
Volatilità 11,63 % 11,44 %
Sharpe ratio 1,54 0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 138 2
3 mesi 6 / 138 1
6 mesi 16 / 137 1
YTD 7 / 135 1
1 anno 5 / 135 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,63 %
Eccellente
Max drawdown -9,24 %
Buono
DSR 7,62 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Scarso
VAR 95 -2,70 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,54
Eccellente
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 2,35
Eccellente
Omega 1,61
Eccellente
Calmar ratio 1,87
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 569,55 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM Gb REI Eq SRI Paris Al ETF CHF H acc -
11,85%
27,63%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Franklin S&P 500 PAC ETF
20,77%
29,89%
38,74%
15,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR