Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Christophe FOLIOT(2019-10-04) Thomas IGNACZAK(2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/05/2025
140,04 USD
= 123,66 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 5,03 % | 4,31 % |
| Perf. 4 settimane | 18,87 % | 16,34 % |
| Perf. YTD | 38,17 % | 32,82 % |
| Perf. 1 anno | 58,03 % | 45,79 % |
| Perf. 3 anni | 48,49 % | 47,15 % |
| Perf. 5 anni | 49,25 % | 68,61 % |
| Perf. 8 anni | 125,82 % | 146,37 % |
| Perf. 10 anni | 153,17 % | 210,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,45 % | 22,63 % |
| Perf. 2023 | 2,07 % | 3,42 % |
| Perf. 2022 | -8,29 % | -5,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,52 % | 11,13 % |
| Volatilità | 32,71 % | 27,48 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 61 | 2 | |
| 3 mesi | 13 / 61 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 61 | 1 | |
| YTD | 12 / 61 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 61 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 53 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 46 | 2 | |
| 8 anni | 15 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 18 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,71 % | Scarso | |
| Max drawdown | -32,74 % | Scarso | |
| DSR | 19,83 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Buono | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 0,45 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2025 | 7,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 22,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,93 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Goldsphere A USD |
|
38,17%
|
58,03%
|
48,49%
|
32,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
44,92%
|
70,87%
|
93,79%
|
34,31% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
44,92%
|
70,87%
|
93,79%
|
34,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | IXIOS Gold I USD |
|
33,85%
|
65,09%
|
47,83%
|
33,52% | ||
| ETF | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF |
|
37,61%
|
50,28%
|
49,04%
|
33,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR