Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % -0,19 %
Perf. 4 settimane -3,01 % 1,41 %
Perf. YTD 15,31 % 7,11 %
Perf. 1 anno 22,97 % 7,00 %
Perf. 3 anni 126,55 % 28,15 %
Perf. 5 anni 92,48 % 59,60 %
Perf. 8 anni 99,61 % 83,58 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -5,38 % -2,81 %
Perf. 2022 75,62 % 10,88 %
Perf. 2021 66,06 % 28,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 33,85 % 8,41 %
Volatilità 30,05 % 15,30 %
Sharpe ratio 1,08 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 185 / 215 4
3 mesi 45 / 213 1
6 mesi 109 / 209 3
YTD 7 / 211 1
1 anno 50 / 204 1
3 anni 1 / 123 1
5 anni 15 / 93 1
8 anni 22 / 79 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 30,05 %
Pessimo
Max drawdown -22,93 %
Medio
DSR 18,71 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Scarso
VAR 95 -6,29 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,08
Eccellente
Information ratio 1,02
Eccellente
Sortino 1,74
Eccellente
Omega 1,53
Eccellente
Calmar ratio 1,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 1.047,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 28,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
15,31%
22,97%
126,55%
30,05%
Miglior fondo - miglior rating iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,52%
26,53%
115,95%
33,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
14,66%
24,23%
125,40%
30,28%
Miglior fondo RSI - miglior rating Luxembourg Selection Active Solar I USD
-16,38%
-34,99%
-20,96%
32,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR