Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

NB US Large Cap Value Fund A USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,69 % -0,24 %
Perf. 4 settimane -2,38 % -3,73 %
Perf. YTD 7,32 % 1,13 %
Perf. 1 anno 14,12 % 5,69 %
Perf. 3 anni 27,72 % 31,27 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,66 % 0,61 %
Perf. 2024 16,44 % 18,93 %
Perf. 2023 -6,73 % 7,08 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,62 % 9,34 %
Volatilità 12,41 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,45 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 12 / 68 1
3 mesi 2 / 67 1
6 mesi 3 / 67 1
YTD 6 / 68 1
1 anno 4 / 67 1
3 anni 30 / 63 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,41 %
Eccellente
Max drawdown -17,78 %
Eccellente
DSR 9,41 %
Eccellente
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -2,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Medio
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,59
Medio
Omega 1,19
Medio
Calmar ratio 0,30
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 55,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,58 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB US Large Cap Value Fund A USD
7,32%
14,12%
27,72%
12,41%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI NA H D Yd UCITS ETF 1C
6,64%
5,27%
30,76%
12,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
2,17%
1,86%
25,73%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
3,20%
0,94%
26,20%
12,91%
ETF WisdomTree US Value UCITS ETF JPY Acc -
-2,31%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR