Serie storica base 100 dal 17/06/2023 al 16/06/2026

Aperture Inv Small Cap Innov DX EUR
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 16/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 3,95 % 3,08 %
Perf. YTD 19,64 % 7,53 %
Perf. 1 anno 38,12 % 11,10 %
Perf. 3 anni 70,57 % 22,46 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 34,40 % 13,36 %
Perf. 2024 3,28 % 0,54 %
Perf. 2023 - -
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 21,31 % 8,32 %
Volatilità 15,33 % 12,72 %
Sharpe ratio 1,20 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 48 / 182 2
3 mesi 26 / 182 1
6 mesi 5 / 180 1
YTD 8 / 182 1
1 anno 3 / 176 1
3 anni 6 / 163 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,33 %
Scarso
Max drawdown -15,55 %
Buono
DSR 10,39 %
Medio
Beta bear 0,95
Pessimo
VAR 95 -3,40 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,20
Eccellente
Information ratio 1,17
Eccellente
Sortino 1,77
Eccellente
Omega 1,49
Eccellente
Calmar ratio 1,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/06/2026 135,98 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 196,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,92 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aperture Inv Small Cap Innov DX EUR
19,64%
38,12%
70,57%
15,33%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
14,09%
29,47%
119,08%
16,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Mirabaud Discovery Euro Ex UK A Cap EUR
10,62%
25,05%
66,22%
15,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating Kempen (Lux) European Small-cap Fund A
14,72%
15,74%
20,89%
14,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI Eu Sm C ESG Br Tr U ETF €
8,57%
14,23%
38,40%
14,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR