Serie storica base 100 dal 05/08/2023 al 04/08/2026

AlpenBank Ausgewogene Strategie
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -0,77 % -0,25 %
Perf. YTD 6,65 % 5,44 %
Perf. 1 anno 13,46 % 10,44 %
Perf. 3 anni 30,27 % 25,26 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,09 % 6,47 %
Perf. 2024 10,38 % 8,27 %
Perf. 2023 - -
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 9,35 % 7,92 %
Volatilità 6,13 % 6,19 %
Sharpe ratio 1,05 0,81

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 1711 / 2089 4
3 mesi 1116 / 2079 3
6 mesi 725 / 2058 2
YTD 737 / 2059 2
1 anno 557 / 1996 2
3 anni 489 / 1725 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,13 %
Buono
Max drawdown -9,41 %
Medio
DSR 4,44 %
Buono
Beta bear 0,48
Buono
VAR 95 -1,53 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,05
Eccellente
Information ratio 0,00
Medio
Sortino 1,44
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,66
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/08/2026 20,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,23 %
Commissioni di Gestione 2,23 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AlpenBank Ausgewogene Strategie
6,65%
13,46%
30,27%
6,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market