Serie storica base 100 dal 05/09/2023 al 04/09/2026

iShares US Mortg Back Sec ETF Dis CHF
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 04/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,05 %
Perf. 4 settimane -0,77 % -0,90 %
Perf. YTD -0,80 % 0,87 %
Perf. 1 anno -1,33 % 1,66 %
Perf. 3 anni -4,50 % 5,95 %
Perf. 5 anni -12,87 % 1,26 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -7,73 % -4,59 %
Perf. 2024 3,29 % 7,88 %
Perf. 2023 -1,91 % 2,20 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata -1,53 % 2,04 %
Volatilità 8,33 % 6,63 %
Sharpe ratio -0,53 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 133 / 191 3
3 mesi 133 / 191 3
6 mesi 105 / 188 3
YTD 80 / 185 2
1 anno 47 / 180 2
3 anni 64 / 142 2
5 anni 44 / 117 2
8 anni 45 / 82 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,33 %
Pessimo
Max drawdown -12,72 %
Scarso
DSR 6,73 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -1,94 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,53
Buono
Information ratio -0,96
Scarso
Sortino -0,65
Buono
Omega 0,84
Buono
Calmar ratio -0,34
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2026 675,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,53 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,29 %
Commissioni di Gestione 0,29 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares US Mortg Back Sec ETF Dis CHF
-0,80%
-1,33%
-4,50%
8,33%
Miglior fondo - miglior rating Jupiter Financ Cont Cap Fd L USD Acc
3,94%
6,49%
25,37%
7,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond P Cap USD
0,97%
1,70%
6,51%
7,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index