Serie storica base 100 dal 31/10/2023 al 30/10/2026

Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 30/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,12 % -1,84 %
Perf. 4 settimane 2,77 % -0,86 %
Perf. YTD 27,95 % 15,06 %
Perf. 1 anno 29,75 % 13,90 %
Perf. 3 anni 79,19 % 67,33 %
Perf. 5 anni 87,64 % 58,51 %
Perf. 8 anni 186,26 % 171,01 %
Perf. 10 anni 232,20 % 229,30 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,63 % 2,70 %
Perf. 2024 23,72 % 27,26 %
Perf. 2023 11,22 % 19,58 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 18,21 % 16,87 %
Volatilità 12,95 % 13,51 %
Sharpe ratio 1,19 1,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 590 / 718 4
3 mesi 398 / 714 3
6 mesi 366 / 696 3
YTD 42 / 685 1
1 anno 46 / 661 1
3 anni 208 / 509 2
5 anni 78 / 424 1
8 anni 118 / 288 2
10 anni 133 / 241 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,95 %
Eccellente
Max drawdown -19,74 %
Eccellente
DSR 9,26 %
Eccellente
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -2,05 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,19
Eccellente
Information ratio -0,21
Medio
Sortino 1,66
Eccellente
Omega 1,62
Eccellente
Calmar ratio 0,76
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/10/2026 1.193,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,39 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione 0,39 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco RAFI US Fundamen Value UE Dis
27,95%
29,75%
79,19%
12,95%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Russell 1000 Value ETF USD Acc
30,47%
32,94%
76,97%
12,93%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
13,09%
11,15%
53,74%
13,53%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR