Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

UBS MSCI World USD A-dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 2,86 % 2,89 %
Perf. YTD 11,56 % 8,81 %
Perf. 1 anno 25,06 % 17,25 %
Perf. 3 anni 36,12 % 18,35 %
Perf. 5 anni 76,41 % 55,46 %
Perf. 8 anni 128,87 % 98,04 %
Perf. 10 anni 164,83 % 128,09 %
Perf. annue
Perf. 2023 19,28 % 14,16 %
Perf. 2022 -13,67 % -16,34 %
Perf. 2021 31,11 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,55 % 4,32 %
Volatilità 13,46 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,61 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1296 / 1864 3
3 mesi 814 / 1854 2
6 mesi 657 / 1827 2
YTD 558 / 1853 2
1 anno 450 / 1764 2
3 anni 197 / 1366 1
5 anni 199 / 953 1
8 anni 161 / 615 2
10 anni 135 / 488 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,46 %
Medio
Max drawdown -17,43 %
Buono
DSR 9,02 %
Buono
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -3,09 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Eccellente
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,91
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,46
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 1.166,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,31 %
Commissioni di Gestione 0,31 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI World USD A-dis
11,56%
25,06%
36,12%
13,46%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
13,94%
31,85%
73,30%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF
15,99%
34,19%
48,01%
13,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$
11,86%
26,16%
39,82%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
11,40%
25,21%
38,08%
13,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR