Serie storica base 100 dal 02/06/2023 al 01/06/2026

UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 01/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,06 % -1,48 %
Perf. 4 settimane 1,54 % 2,86 %
Perf. YTD 4,88 % 5,28 %
Perf. 1 anno 10,46 % 10,08 %
Perf. 3 anni 26,31 % 18,26 %
Perf. 5 anni 14,36 % 19,50 %
Perf. 8 anni 53,94 % 62,98 %
Perf. 10 anni 111,53 % 118,74 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,05 % 13,57 %
Perf. 2024 2,58 % -2,20 %
Perf. 2023 11,98 % 12,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,94 % 6,34 %
Volatilità 13,92 % 12,91 %
Sharpe ratio 0,43 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 39 / 52 3
3 mesi 29 / 52 3
6 mesi 30 / 52 3
YTD 28 / 52 3
1 anno 23 / 52 2
3 anni 14 / 50 2
5 anni 31 / 48 3
8 anni 20 / 34 3
10 anni 15 / 28 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,92 %
Scarso
Max drawdown -17,56 %
Scarso
DSR 9,88 %
Scarso
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -3,00 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Buono
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 0,60
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,33
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/06/2026 26,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,53 %
Commissioni di Gestione 1,53 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
4,88%
10,46%
26,31%
13,92%
Miglior fondo - miglior rating UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
4,88%
10,46%
26,31%
13,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
2,68%
8,27%
22,15%
13,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR