Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Mediolanum BB Financial Income Strat SCA
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,64 % 0,42 %
Perf. 4 settimane -1,11 % -3,75 %
Perf. YTD 2,13 % -3,69 %
Perf. 1 anno 8,48 % 1,40 %
Perf. 3 anni 18,64 % 4,88 %
Perf. 5 anni 41,43 % 23,19 %
Perf. 8 anni 38,00 % 19,17 %
Perf. 10 anni 44,74 % 19,26 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,28 % 8,18 %
Perf. 2023 11,46 % 7,64 %
Perf. 2022 -10,22 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,62 % 2,04 %
Volatilità 7,40 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,41 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 135 / 1845 1
3 mesi 142 / 1839 1
6 mesi 121 / 1807 1
YTD 142 / 1839 1
1 anno 65 / 1764 1
3 anni 109 / 1492 1
5 anni 232 / 1209 1
8 anni 148 / 751 1
10 anni 115 / 611 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,40 %
Medio
Max drawdown -12,92 %
Scarso
DSR 5,64 %
Medio
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -1,41 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 0,54
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 86,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Financial Income Strat SCA
2,13%
8,48%
18,64%
7,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market