Serie storica base 100 dal 10/07/2022 al 09/07/2025

UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 09/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % 0,01 %
Perf. 4 settimane -2,02 % -0,50 %
Perf. YTD -4,48 % -1,29 %
Perf. 1 anno 5,99 % 4,02 %
Perf. 3 anni -10,89 % 10,59 %
Perf. 5 anni -32,73 % 14,93 %
Perf. 8 anni -4,73 % 28,71 %
Perf. 10 anni -0,89 % 33,50 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,50 % 12,66 %
Perf. 2023 -12,63 % 4,60 %
Perf. 2022 -20,42 % -12,29 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -3,66 % 3,98 %
Volatilità 14,74 % 7,28 %
Sharpe ratio -0,44 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 63 / 100 3
3 mesi 87 / 100 4
6 mesi 68 / 100 3
YTD 65 / 100 3
1 anno 37 / 100 2
3 anni 86 / 91 4
5 anni 72 / 79 4
8 anni 38 / 39 4
10 anni 24 / 24 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,74 %
Pessimo
Max drawdown -26,34 %
Pessimo
DSR 9,96 %
Pessimo
Beta bear 0,56
Eccellente
VAR 95 -2,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,44
Pessimo
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino -0,65
Pessimo
Omega 0,86
Pessimo
Calmar ratio -0,24
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/07/2025 43,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,44 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,88 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc
-4,48%
5,99%
-10,89%
14,74%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-3,20%
5,64%
20,81%
14,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
3,51%
-1,15%
17,09%
14,36%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-3,37%
-5,49%
-16,52%
13,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market