Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mayer, Heiko
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
119,18 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -3,07 % | -4,83 % |
| Perf. YTD | 1,27 % | -4,80 % |
| Perf. 1 anno | 7,17 % | 0,37 % |
| Perf. 3 anni | 1,74 % | 2,62 % |
| Perf. 5 anni | 27,89 % | 21,64 % |
| Perf. 8 anni | 18,23 % | 17,81 % |
| Perf. 10 anni | 16,31 % | 17,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,32 % | 8,17 % |
| Perf. 2023 | 3,06 % | 7,63 % |
| Perf. 2022 | -7,03 % | -11,81 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,12 % | 2,03 % |
| Volatilità | 7,45 % | 6,21 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 376 / 1845 | 1 | |
| 3 mesi | 140 / 1839 | 1 | |
| 6 mesi | 611 / 1808 | 2 | |
| YTD | 135 / 1839 | 1 | |
| 1 anno | 156 / 1765 | 1 | |
| 3 anni | 963 / 1494 | 3 | |
| 5 anni | 434 / 1211 | 2 | |
| 8 anni | 378 / 752 | 3 | |
| 10 anni | 314 / 612 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,45 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,77 % | Scarso | |
| DSR | 5,59 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Buono | |
| VAR 95 | -2,00 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | -0,26 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 5,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
1,27%
|
7,17%
|
1,74%
|
7,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-4,34%
|
0,35%
|
26,52%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Lux II Gb MA Tgt Ret II $S-C |
|
-8,84%
|
0,13%
|
8,59%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
-6,69%
|
-0,84%
|
6,41%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-11,39%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market