Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Asia (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Dhananjay Phadnis
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
27/06/2025
1,91 GBP
= 2,24 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 1,55 % | 2,47 % |
| Perf. YTD | -0,65 % | -1,26 % |
| Perf. 1 anno | 1,68 % | 2,55 % |
| Perf. 3 anni | 0,86 % | 6,58 % |
| Perf. 5 anni | 20,30 % | 20,90 % |
| Perf. 8 anni | 42,86 % | 31,65 % |
| Perf. 10 anni | 65,97 % | 42,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,11 % | 16,17 % |
| Perf. 2023 | -4,90 % | -0,69 % |
| Perf. 2022 | -11,65 % | -15,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,13 % | 0,89 % |
| Volatilità | 16,09 % | 14,58 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 122 | 4 | |
| 3 mesi | 47 / 122 | 2 | |
| 6 mesi | 45 / 122 | 2 | |
| YTD | 35 / 122 | 2 | |
| 1 anno | 65 / 120 | 3 | |
| 3 anni | 62 / 117 | 3 | |
| 5 anni | 40 / 99 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 80 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 74 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,09 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,13 % | Buono | |
| DSR | 11,21 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Buono | |
| VAR 95 | -3,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Medio | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,23 | Medio | |
| Omega | 0,97 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 75,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
-0,65%
|
1,68%
|
0,86%
|
16,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
2,38%
|
10,22%
|
28,03%
|
15,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
2,38%
|
10,22%
|
28,03%
|
15,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
1,24%
|
1,84%
|
1,09%
|
16,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI EM Asia SRI CPA U ETF DR D |
|
0,78%
|
7,27%
|
-3,11%
|
15,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR