Scheda identificativa
- Società di gestione
- Bridge Fund Management Limited
- Gestione per delega
- Polar Capital LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NASDAQ Biotechnology Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Biotech
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Biotechnology NR
- Gestore
- David Pinniger, Deane Donnigan, James Douglas
NAV
07/05/2024
44,14 USD
= 41,00 EUR
07/05/2024
Performance
| Perf. 07/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 1,14 % | 0,02 % |
| Perf. YTD | 7,03 % | 1,95 % |
| Perf. 1 anno | 16,20 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | 26,87 % | -10,38 % |
| Perf. 5 anni | 93,90 % | 19,84 % |
| Perf. 8 anni | 218,92 % | 49,87 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,61 % | 0,64 % |
| Perf. 2022 | -1,78 % | -14,15 % |
| Perf. 2021 | 12,91 % | -0,77 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,28 % | -6,03 % |
| Volatilità | 19,49 % | 17,17 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 36 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 35 | 2 | |
| 6 mesi | 6 / 35 | 1 | |
| YTD | 9 / 35 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 34 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 29 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 25 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 20 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,49 % | Medio | |
| Max drawdown | -25,54 % | Eccellente | |
| DSR | 13,01 % | Medio | |
| Beta bear | 1,11 | Medio | |
| VAR 95 | -4,37 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2024 | 598,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 1,63 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Polar Capital Biotechnology Fd R USD Dis |
|
7,03%
|
16,20%
|
26,87%
|
19,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Biotechnology A2 USD |
|
10,27%
|
18,98%
|
41,64%
|
22,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares NASDAQ US Biotech ETF USD Dist |
|
2,97%
|
5,62%
|
5,55%
|
19,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | L&G Pharma Breakthrough ETF $ |
|
-4,95%
|
-15,36%
|
-12,55%
|
15,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS EF Biotech (USD) P-acc |
|
-1,89%
|
-0,62%
|
1,94%
|
20,42% | ||
| ETF | iShares NASDAQ US Biotechnol ETF Acc CHF |
|
2,45%
|
5,51%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Biotech è MSCI World Biotechnology NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Biotechnology NR