Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Templeton Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India Index (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Sukumar Rajah
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
59,79 USD
= 53,32 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,46 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 6,43 % | 5,90 % |
| Perf. YTD | -8,79 % | -8,46 % |
| Perf. 1 anno | 2,58 % | 2,16 % |
| Perf. 3 anni | 36,21 % | 28,57 % |
| Perf. 5 anni | 129,61 % | 116,86 % |
| Perf. 8 anni | 64,97 % | 71,22 % |
| Perf. 10 anni | 103,42 % | 107,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,17 % | 20,32 % |
| Perf. 2023 | 21,56 % | 16,24 % |
| Perf. 2022 | -6,78 % | -7,89 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,87 % | 4,89 % |
| Volatilità | 14,35 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 74 | 3 | |
| 3 mesi | 38 / 73 | 3 | |
| 6 mesi | 24 / 71 | 2 | |
| YTD | 35 / 73 | 2 | |
| 1 anno | 24 / 71 | 2 | |
| 3 anni | 7 / 60 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 56 | 2 | |
| 8 anni | 22 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 34 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,35 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,74 % | Buono | |
| DSR | 9,74 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,10 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 36,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,6 % |
| Commissioni di Gestione | 2,55 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin India N Acc USD |
|
-8,79%
|
2,58%
|
36,21%
|
14,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-2,66%
|
6,63%
|
79,41%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc |
|
-5,56%
|
4,62%
|
23,01%
|
11,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR India R EUR |
|
-9,65%
|
3,77%
|
30,20%
|
14,73% | ||
| ETF | Amundi MSCI India II UCITS ETF GBP Acc |
|
-5,57%
|
0,75%
|
29,63%
|
15,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR