Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton Institution[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Small-Mid Cap (Net Returns) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Craig Cameron, James Webb
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
48,06 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,78 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,65 % | 2,76 % |
| Perf. YTD | 13,94 % | 11,92 % |
| Perf. 1 anno | 11,02 % | 7,45 % |
| Perf. 3 anni | 44,11 % | 19,72 % |
| Perf. 5 anni | 74,19 % | 35,72 % |
| Perf. 8 anni | 22,95 % | 40,71 % |
| Perf. 10 anni | 26,64 % | 68,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,87 % | 0,91 % |
| Perf. 2023 | 15,93 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -9,44 % | -24,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,51 % | 6,38 % |
| Volatilità | 14,78 % | 13,79 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 176 | 1 | |
| 3 mesi | 112 / 176 | 3 | |
| 6 mesi | 40 / 176 | 1 | |
| YTD | 40 / 176 | 1 | |
| 1 anno | 39 / 175 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 163 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 149 | 1 | |
| 8 anni | 85 / 115 | 3 | |
| 10 anni | 85 / 99 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,78 % | Buono | |
| Max drawdown | -15,80 % | Eccellente | |
| DSR | 10,17 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,04 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,45 | Medio | |
| Sortino | 1,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,66 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 50,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
13,94%
|
11,02%
|
44,11%
|
14,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
45,23%
|
47,50%
|
105,66%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Human Capital A EUR Acc |
|
7,18%
|
4,07%
|
15,67%
|
15,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI Eur Sma Cap UCITS ETF 1C |
|
12,35%
|
9,05%
|
32,46%
|
16,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR