Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -1,19 % -3,71 %
Perf. YTD 9,75 % 3,93 %
Perf. 1 anno 15,13 % 4,77 %
Perf. 3 anni 36,45 % 20,04 %
Perf. 5 anni 50,51 % 50,26 %
Perf. 8 anni 67,22 % 72,66 %
Perf. 10 anni 50,20 % 47,86 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,60 % -2,80 %
Perf. 2022 12,60 % 10,91 %
Perf. 2021 34,47 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 11,63 % 8,27 %
Volatilità 17,65 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,57 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 171 / 217 4
3 mesi 124 / 217 3
6 mesi 67 / 212 2
YTD 63 / 213 2
1 anno 58 / 207 2
3 anni 55 / 126 2
5 anni 51 / 93 3
8 anni 49 / 79 3
10 anni 28 / 65 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,65 %
Eccellente
Max drawdown -17,08 %
Eccellente
DSR 12,49 %
Eccellente
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,86 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Medio
Information ratio 0,44
Medio
Sortino 0,81
Medio
Omega 1,23
Medio
Calmar ratio 0,58
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 82,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,25 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price Global Nat Res Eq I
9,75%
15,13%
36,45%
17,65%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,15%
19,66%
111,76%
29,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-0,81%
-1,24%
6,16%
17,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS IE CMCI ComdityCary SF ETF H CHF A
-3,28%
4,32%
32,61%
10,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR