Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Symphonia Patrimonio Reddito EUR (C)
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -1,09 % -0,76 %
Perf. YTD 0,97 % 1,81 %
Perf. 1 anno 6,43 % 5,88 %
Perf. 3 anni -4,83 % -0,91 %
Perf. 5 anni -0,72 % 6,54 %
Perf. 8 anni 3,46 % 12,11 %
Perf. 10 anni 6,47 % 18,17 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,53 % 5,89 %
Perf. 2022 -12,53 % -10,41 %
Perf. 2021 4,16 % 5,31 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -1,21 % 0,21 %
Volatilità 5,00 % 4,38 %
Sharpe ratio -0,49 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 96 / 321 2
3 mesi 177 / 320 3
6 mesi 163 / 315 3
YTD 177 / 320 3
1 anno 135 / 312 2
3 anni 194 / 262 3
5 anni 174 / 217 4
8 anni 109 / 140 4
10 anni 93 / 120 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,00 %
Buono
Max drawdown -14,75 %
Medio
DSR 3,81 %
Buono
Beta bear 0,73
Scarso
VAR 95 -1,31 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,49
Scarso
Information ratio -0,49
Medio
Sortino -0,65
Scarso
Omega 0,84
Scarso
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/04/2023 129,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,42 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Symphonia Patrimonio Reddito EUR (C)
0,97%
6,43%
-4,83%
5,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market