Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Agora Materials R
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,38 % -0,95 %
Perf. 4 settimane 2,39 % 0,82 %
Perf. YTD 2,50 % 5,20 %
Perf. 1 anno -0,96 % 4,27 %
Perf. 3 anni -3,75 % 27,57 %
Perf. 5 anni 17,06 % 50,37 %
Perf. 8 anni 34,20 % 74,64 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -2,17 % -2,81 %
Perf. 2022 -7,63 % 10,88 %
Perf. 2021 9,07 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,52 % 7,97 %
Volatilità 22,49 % 15,21 %
Sharpe ratio -0,17 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 80 / 216 2
3 mesi 176 / 212 4
6 mesi 141 / 209 3
YTD 176 / 212 4
1 anno 143 / 191 3
3 anni 102 / 124 4
5 anni 90 / 94 4
8 anni 69 / 77 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,49 %
Medio
Max drawdown -32,90 %
Scarso
DSR 16,48 %
Scarso
Beta bear 1,05
Pessimo
VAR 95 -5,37 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Pessimo
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino -0,23
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/01/2023 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 2,4 %
Gestione 2,5 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,74 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Agora Materials R
2,50%
-0,96%
-3,75%
22,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR