Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti America Latina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Latin America NR
- Gestore
- Luis Carrillo (2003-01-01), Rachel Rodrigues (2021-02-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/10/2024
29,01 USD
= 26,93 EUR
29/10/2024
Performance
| Perf. 29/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | -0,48 % |
| Perf. YTD | -11,04 % | -12,90 % |
| Perf. 1 anno | 3,39 % | 0,05 % |
| Perf. 3 anni | 28,93 % | 20,43 % |
| Perf. 5 anni | 5,19 % | -4,50 % |
| Perf. 8 anni | 22,79 % | 13,61 % |
| Perf. 10 anni | 24,21 % | 18,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 26,80 % | 23,35 % |
| Perf. 2022 | 13,25 % | 8,90 % |
| Perf. 2021 | -8,01 % | -5,56 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,26 % | 3,93 % |
| Volatilità | 23,84 % | 21,51 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 30 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 30 | 2 | |
| 6 mesi | 10 / 28 | 2 | |
| YTD | 8 / 28 | 2 | |
| 1 anno | 7 / 28 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 28 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 25 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 21 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 20 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,84 % | Medio | |
| Max drawdown | -23,70 % | Medio | |
| DSR | 16,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,23 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Buono | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/10/2024 | 145,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Latin America Equity A Acc USD |
|
-11,04%
|
3,39%
|
28,93%
|
23,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI EM LatAm ESG Swap ETF 1C |
|
-16,95%
|
-2,64%
|
10,88%
|
23,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EM Latin America ETF $ Dis |
|
-13,50%
|
0,24%
|
34,24%
|
22,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti America Latina è MSCI Emerging Markets Latin America NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Latin America NR