Serie storica base 100 dal 30/10/2021 al 29/10/2024

JPMF Latin America Equity A Acc USD
Az. paesi emerg. America Latina
MSCI Emerging Markets Latin America NR

Performance

Perf. 29/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % -0,25 %
Perf. 4 settimane 0,64 % -0,48 %
Perf. YTD -11,04 % -12,90 %
Perf. 1 anno 3,39 % 0,05 %
Perf. 3 anni 28,93 % 20,43 %
Perf. 5 anni 5,19 % -4,50 %
Perf. 8 anni 22,79 % 13,61 %
Perf. 10 anni 24,21 % 18,59 %
Perf. annue
Perf. 2023 26,80 % 23,35 %
Perf. 2022 13,25 % 8,90 %
Perf. 2021 -8,01 % -5,56 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 6,26 % 3,93 %
Volatilità 23,84 % 21,51 %
Sharpe ratio 0,18 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 14 / 30 2
3 mesi 11 / 30 2
6 mesi 10 / 28 2
YTD 8 / 28 2
1 anno 7 / 28 1
3 anni 5 / 28 1
5 anni 4 / 25 1
8 anni 4 / 21 1
10 anni 4 / 20 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,84 %
Medio
Max drawdown -23,70 %
Medio
DSR 16,64 %
Scarso
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -5,23 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Buono
Information ratio -0,21
Medio
Sortino 0,26
Buono
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/10/2024 145,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Latin America Equity A Acc USD
-11,04%
3,39%
28,93%
23,84%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI EM LatAm ESG Swap ETF 1C
-16,95%
-2,64%
10,88%
23,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI EM Latin America ETF $ Dis
-13,50%
0,24%
34,24%
22,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti America Latina è MSCI Emerging Markets Latin America NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Latin America NR