Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

JPM IF Europe Strategic Div A Acc EUR
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,85 % 0,52 %
Perf. 4 settimane -1,50 % -2,91 %
Perf. YTD 8,92 % 2,40 %
Perf. 1 anno 14,41 % 3,21 %
Perf. 3 anni 37,02 % 16,49 %
Perf. 5 anni 93,94 % 58,70 %
Perf. 8 anni 51,07 % 44,06 %
Perf. 10 anni 45,63 % 45,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,49 % 5,42 %
Perf. 2023 14,46 % 13,63 %
Perf. 2022 -8,74 % -14,11 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 10,64 % 4,99 %
Volatilità 12,02 % 12,15 %
Sharpe ratio 0,67 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 85 / 808 1
3 mesi 52 / 796 1
6 mesi 35 / 789 1
YTD 44 / 796 1
1 anno 33 / 775 1
3 anni 20 / 712 1
5 anni 28 / 624 1
8 anni 174 / 467 2
10 anni 182 / 397 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,02 %
Eccellente
Max drawdown -15,82 %
Buono
DSR 8,71 %
Eccellente
Beta bear 0,94
Buono
VAR 95 -2,95 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 0,93
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,50
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 129,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Europe Strategic Div A Acc EUR
8,92%
14,41%
37,02%
12,02%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Franklin European Quality Dividend ETF
11,21%
21,73%
31,68%
10,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR