Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

AB Concentrated US Equity A
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 0,40 % 3,56 %
Perf. YTD -7,47 % -3,05 %
Perf. 1 anno -0,97 % 7,11 %
Perf. 3 anni 18,17 % 56,83 %
Perf. 5 anni 53,76 % 76,80 %
Perf. 8 anni 124,91 % 194,87 %
Perf. 10 anni 156,03 % 238,43 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,92 % 32,57 %
Perf. 2023 15,59 % 34,14 %
Perf. 2022 -21,17 % -28,92 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,82 % 18,12 %
Volatilità 17,01 % 18,35 %
Sharpe ratio 0,29 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 78 / 82 4
3 mesi 75 / 82 4
6 mesi 63 / 81 4
YTD 65 / 81 4
1 anno 69 / 79 4
3 anni 71 / 74 4
5 anni 47 / 62 3
8 anni 37 / 40 4
10 anni 31 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,01 %
Eccellente
Max drawdown -21,86 %
Eccellente
DSR 12,36 %
Buono
Beta bear 0,77
Buono
VAR 95 -3,83 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Pessimo
Information ratio -1,39
Pessimo
Sortino 0,41
Pessimo
Omega 1,14
Pessimo
Calmar ratio 0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 117,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,78 %
Commissioni di Gestione 1,79 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity A
-7,47%
-0,97%
18,17%
17,01%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
4,50%
27,37%
105,15%
23,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq A USD
-5,06%
6,41%
67,98%
17,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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ETF -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR