Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Allianz Climate Transition AT EUR Acc
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,76 % -0,47 %
Perf. 4 settimane -0,85 % -0,50 %
Perf. YTD 5,67 % 5,33 %
Perf. 1 anno 7,35 % 8,91 %
Perf. 3 anni 2,83 % 14,35 %
Perf. 5 anni 31,40 % 35,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,52 % 13,63 %
Perf. 2022 -16,41 % -14,23 %
Perf. 2021 16,98 % 22,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,93 % 5,81 %
Volatilità 13,66 % 12,82 %
Sharpe ratio 0,05 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 279 / 793 2
3 mesi 439 / 789 3
6 mesi 379 / 783 2
YTD 439 / 789 3
1 anno 564 / 764 3
3 anni 582 / 696 4
5 anni 295 / 595 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,66 %
Buono
Max drawdown -24,93 %
Scarso
DSR 10,46 %
Scarso
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -3,62 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Pessimo
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino 0,07
Pessimo
Omega 1,04
Pessimo
Calmar ratio 0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 68,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -29,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Climate Transition AT EUR Acc
5,67%
7,35%
2,83%
13,66%
Miglior fondo - miglior rating Alken Euro Opportunities A
9,49%
15,37%
40,68%
15,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Comgest Grwth Eur Compounders EUR SI Acc
5,38%
9,76%
38,76%
13,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc
6,51%
12,24%
25,41%
14,12%
ETF iShares STOXX Europ 50 UCITS ETF EUR Dis
8,82%
11,61%
40,51%
12,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR