Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

AXA WF Asian Short Dur Bonds A USD Acc
Obblig. Asia
ICE BofA Asian Dollar Index

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -0,75 % -0,03 %
Perf. YTD 3,77 % 3,28 %
Perf. 1 anno 4,96 % 2,86 %
Perf. 3 anni 6,02 % -5,76 %
Perf. 5 anni 6,49 % -3,99 %
Perf. 8 anni 20,19 % 3,93 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,60 % -1,23 %
Perf. 2022 -2,15 % -8,77 %
Perf. 2021 3,17 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,95 % -2,14 %
Volatilità 7,09 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,08 -0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 17 / 109 1
3 mesi 37 / 109 2
6 mesi 75 / 108 3
YTD 35 / 109 2
1 anno 20 / 105 1
3 anni 18 / 80 1
5 anni 15 / 60 1
8 anni 6 / 33 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,09 %
Medio
Max drawdown -12,25 %
Buono
DSR 5,20 %
Medio
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -1,69 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Buono
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,11
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 15,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,26 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Asian Short Dur Bonds A USD Acc
3,77%
4,96%
6,02%
7,09%
Miglior fondo - miglior rating LO Funds Asia Income 2024 USD PA
10,16%
12,36%
-0,65%
10,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Asian Bond Total Return A Acc USD
2,94%
4,94%
13,21%
6,89%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Asian Bonds USD LC
1,99%
2,55%
11,50%
7,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PineBridge Asia Pacific Inv Grade Bd A
2,44%
4,54%
7,52%
7,05%
ETF L&G ESG China CNY Bond ETF €
0,81%
-2,04%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index