Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

BNPP Target Risk Bal. Classic EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,24 %
Perf. 4 settimane -0,79 % -0,71 %
Perf. YTD 0,38 % 1,54 %
Perf. 1 anno 3,08 % 5,58 %
Perf. 3 anni -9,27 % -1,21 %
Perf. 5 anni -3,50 % 6,33 %
Perf. 8 anni 6,62 % 11,24 %
Perf. 10 anni 14,50 % 17,71 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,88 % 5,88 %
Perf. 2022 -16,77 % -10,45 %
Perf. 2021 5,06 % 5,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,15 % 0,19 %
Volatilità 6,70 % 4,38 %
Sharpe ratio -0,51 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 64 / 321 1
3 mesi 238 / 320 3
6 mesi 159 / 315 3
YTD 238 / 320 3
1 anno 228 / 312 3
3 anni 232 / 262 4
5 anni 189 / 217 4
8 anni 91 / 140 3
10 anni 65 / 120 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,70 %
Scarso
Max drawdown -21,56 %
Pessimo
DSR 5,08 %
Pessimo
Beta bear 0,70
Medio
VAR 95 -1,52 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,51
Scarso
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -0,67
Scarso
Omega 0,84
Scarso
Calmar ratio -0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 184,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNPP Target Risk Bal. Classic EUR Acc
0,38%
3,08%
-9,27%
6,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market