Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Acatis Value Event Fonds B
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -0,49 % -1,09 %
Perf. YTD 3,82 % 2,74 %
Perf. 1 anno 10,20 % 7,35 %
Perf. 3 anni 12,49 % 2,01 %
Perf. 5 anni 39,56 % 14,81 %
Perf. 8 anni 72,29 % 25,62 %
Perf. 10 anni 91,27 % 35,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,10 % 7,64 %
Perf. 2022 -12,06 % -12,06 %
Perf. 2021 14,25 % 9,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,90 % 1,53 %
Volatilità 9,39 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,39 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1124 / 1684 3
3 mesi 671 / 1666 2
6 mesi 1225 / 1638 3
YTD 671 / 1666 2
1 anno 412 / 1598 2
3 anni 203 / 1303 1
5 anni 107 / 1033 1
8 anni 52 / 663 1
10 anni 49 / 551 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,39 %
Scarso
Max drawdown -13,81 %
Buono
DSR 6,39 %
Scarso
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -2,10 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Eccellente
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 0,57
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo STL
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 386,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -34,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Acatis Value Event Fonds B
3,82%
10,20%
12,49%
9,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market