Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 0,01 % -0,87 %
Perf. YTD 1,80 % -0,52 %
Perf. 1 anno 4,30 % 4,67 %
Perf. 3 anni 14,59 % 9,65 %
Perf. 5 anni 31,73 % 13,94 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,83 % 5,57 %
Perf. 2023 4,96 % 6,50 %
Perf. 2022 5,99 % -5,58 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,81 % 3,29 %
Volatilità 3,02 % 3,01 %
Sharpe ratio 0,74 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 27 / 96 2
3 mesi 7 / 96 1
6 mesi 55 / 96 3
YTD 7 / 96 1
1 anno 64 / 95 3
3 anni 16 / 81 1
5 anni 13 / 64 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,02 %
Buono
Max drawdown -3,58 %
Eccellente
DSR 2,07 %
Buono
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -0,64 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Eccellente
Information ratio 0,53
Buono
Sortino 1,08
Eccellente
Omega 1,31
Buono
Calmar ratio 0,61
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 5.346,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 0,32 %
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
1,80%
4,30%
14,59%
3,02%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR-R(C)
16,82%
15,39%
60,45%
18,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
0,10%
3,22%
11,33%
1,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi