Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

Ossiam Shiller Barcl Eur Sect Value 1C €
Az. Europa
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,85 % -0,51 %
Perf. 4 settimane 3,72 % 6,95 %
Perf. YTD 4,77 % 8,93 %
Perf. 1 anno 0,11 % 5,09 %
Perf. 3 anni 17,85 % 27,73 %
Perf. 5 anni 73,59 % 63,07 %
Perf. 8 anni 63,01 % 49,95 %
Perf. 10 anni 67,69 % 54,14 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,97 % 5,40 %
Perf. 2023 13,40 % 13,64 %
Perf. 2022 -6,24 % -14,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,41 % 5,35 %
Volatilità 12,77 % 13,17 %
Sharpe ratio 0,06 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 690 / 809 4
3 mesi 525 / 804 3
6 mesi 672 / 788 4
YTD 542 / 795 3
1 anno 555 / 778 3
3 anni 525 / 709 3
5 anni 168 / 618 2
8 anni 85 / 464 1
10 anni 80 / 396 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,77 %
Eccellente
Max drawdown -15,28 %
Eccellente
DSR 9,32 %
Eccellente
Beta bear 0,68
Eccellente
VAR 95 -3,17 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Scarso
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino 0,08
Scarso
Omega 1,03
Scarso
Calmar ratio 0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/05/2025 132,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione 0,65 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ossiam Shiller Barcl Eur Sect Value 1C €
4,77%
0,11%
17,85%
12,77%
Miglior fondo - miglior rating Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
19,17%
20,32%
58,13%
13,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
19,17%
20,32%
58,13%
13,35%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR