Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Consultinvest Alto Dividendo A
Perf. ass. Dividendi
Cat: Performance assoluta euro Dividendi

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,66 % 0,66 %
Perf. 4 settimane 1,16 % 1,09 %
Perf. YTD 3,79 % 5,82 %
Perf. 1 anno 6,50 % 6,53 %
Perf. 3 anni 14,71 % 17,36 %
Perf. 5 anni 17,46 % 20,18 %
Perf. 8 anni 29,61 % 32,45 %
Perf. 10 anni 35,66 % 39,97 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,63 % 5,02 %
Perf. 2022 -6,63 % 0,64 %
Perf. 2021 18,28 % 18,10 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,34 % 5,14 %
Volatilità 12,97 % 8,68 %
Sharpe ratio 0,24 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 1 1
3 mesi 1 / 1 1
6 mesi 1 / 1 1
YTD 1 / 1 1
1 anno 1 / 1 1
3 anni 1 / 1 1
5 anni 1 / 1 1
8 anni 1 / 1 1
10 anni 1 / 1 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,97 %
Pessimo
Max drawdown -20,68 %
-
DSR 9,68 %
-
Beta bear 1,33
-
VAR 95 -2,85 %
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
-
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,32
-
Omega 1,11
-
Calmar ratio 0,15
-

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/01/2023 4,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 6 %
Gestione 3,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,95 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Consultinvest Alto Dividendo A
3,79%
6,50%
14,71%
12,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Dividendi è Cat: Performance assoluta euro Dividendi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Dividendi