Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

NC China Eq Fd USD Ord Acc
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,59 %
Perf. 4 settimane 7,94 % 7,70 %
Perf. YTD 1,89 % 2,72 %
Perf. 1 anno -5,19 % -4,81 %
Perf. 3 anni -48,22 % -31,48 %
Perf. 5 anni -18,99 % -9,33 %
Perf. 8 anni -8,76 % 15,04 %
Perf. 10 anni 1,74 % 40,45 %
Perf. annue
Perf. 2023 -17,07 % -17,67 %
Perf. 2022 -37,63 % -20,37 %
Perf. 2021 -7,71 % -3,30 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -22,53 % -14,23 %
Volatilità 18,94 % 19,34 %
Sharpe ratio -1,29 -0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 36 / 49 3
3 mesi 28 / 49 3
6 mesi 34 / 49 3
YTD 34 / 49 3
1 anno 27 / 48 3
3 anni 46 / 46 4
5 anni 27 / 39 3
8 anni 22 / 29 3
10 anni 23 / 27 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,94 %
Eccellente
Max drawdown -57,43 %
Pessimo
DSR 14,96 %
Buono
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -4,55 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,29
Pessimo
Information ratio -1,41
Pessimo
Sortino -1,63
Pessimo
Omega 0,62
Pessimo
Calmar ratio -0,42
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 11,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,2 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NC China Eq Fd USD Ord Acc
1,89%
-5,19%
-48,22%
18,94%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
14,22%
10,56%
-2,00%
18,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PineBridge Greater China Equity Fund A
14,22%
10,56%
-2,00%
18,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FSSA Greater China Growthr I Acc USD
9,21%
7,56%
-16,92%
19,23%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-0,22%
-0,58%
-17,31%
19,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR