Scheda identificativa
- Società di gestione
- Swisscanto AM International SA[...]
- Gestione per delega
- Zurcher Kantonalbank
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI® World TR Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Rocco Raffael
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/09/2024
527,19 EUR
19/09/2024
Performance
| Perf. 19/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,06 % | 1,27 % |
| Perf. 4 settimane | 1,40 % | 1,12 % |
| Perf. YTD | 10,22 % | 13,09 % |
| Perf. 1 anno | 10,51 % | 19,41 % |
| Perf. 3 anni | 9,26 % | 7,30 % |
| Perf. 5 anni | 56,99 % | 63,27 % |
| Perf. 8 anni | 103,72 % | 122,64 % |
| Perf. 10 anni | 128,57 % | 164,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 12,77 % | 19,98 % |
| Perf. 2022 | -17,20 % | -23,37 % |
| Perf. 2021 | 19,79 % | 19,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,23 % | 2,06 % |
| Volatilità | 13,88 % | 14,48 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 75 | 2 | |
| 3 mesi | 39 / 74 | 3 | |
| 6 mesi | 6 / 74 | 1 | |
| YTD | 53 / 74 | 3 | |
| 1 anno | 66 / 74 | 4 | |
| 3 anni | 33 / 69 | 2 | |
| 5 anni | 22 / 57 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 32 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 27 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,88 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,83 % | Eccellente | |
| DSR | 9,92 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,24 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Medio | |
| Information ratio | -0,69 | Scarso | |
| Sortino | 0,04 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/09/2024 | 43,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Swisscanto (LU) Eq Gbl Innov Leaders AT |
|
10,22%
|
10,51%
|
9,26%
|
13,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
17,62%
|
26,88%
|
33,16%
|
14,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
17,62%
|
26,88%
|
33,16%
|
14,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Growth A Acc |
|
12,71%
|
23,46%
|
22,54%
|
13,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Lux Gbl Quality Growth $ S |
|
18,01%
|
25,51%
|
16,17%
|
14,50% | ||
| ETF | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc |
|
12,76%
|
21,45%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR