Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- William Lam, Ian Hargreaves
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/09/2024
12,90 USD
= 11,59 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,86 % | 0,64 % |
| Perf. 4 settimane | 4,98 % | 4,39 % |
| Perf. YTD | 10,95 % | 12,44 % |
| Perf. 1 anno | 9,32 % | 13,03 % |
| Perf. 3 anni | 9,69 % | -5,69 % |
| Perf. 5 anni | 42,18 % | 22,17 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -0,81 % | -0,92 % |
| Perf. 2022 | -3,91 % | -16,05 % |
| Perf. 2021 | 8,43 % | 5,32 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,03 % | -3,50 % |
| Volatilità | 14,74 % | 13,53 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 121 | 3 | |
| 3 mesi | 80 / 121 | 3 | |
| 6 mesi | 60 / 120 | 2 | |
| YTD | 89 / 120 | 3 | |
| 1 anno | 94 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 16 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 97 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,74 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,06 % | Eccellente | |
| DSR | 10,59 % | Buono | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -3,69 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Eccellente | |
| Omega | 1,00 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 47,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 110,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Asian Equity Fund A Acc USD |
|
10,95%
|
9,32%
|
9,69%
|
14,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Federated Hermes Asia ExJp Eq R USD Acc |
|
11,12%
|
11,29%
|
7,75%
|
15,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
16,69%
|
18,67%
|
9,69%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel mtx Sus As Ld XJap B USD Acc |
|
9,48%
|
9,25%
|
-7,21%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
7,86%
|
7,03%
|
-9,75%
|
15,17% | ||
| ETF | Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UE Acc |
|
14,37%
|
15,97%
|
0,00%
|
14,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR