Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

iShares Dev Mrkt Propert Yld ETF GBP Dis
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,71 % -0,51 %
Perf. 4 settimane 2,19 % 2,38 %
Perf. YTD 7,44 % 7,51 %
Perf. 1 anno 16,34 % 16,29 %
Perf. 3 anni -6,80 % 0,31 %
Perf. 5 anni -10,19 % 8,22 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,48 % 4,89 %
Perf. 2022 -22,10 % -18,88 %
Perf. 2021 32,42 % 31,64 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -3,70 % -1,19 %
Volatilità 14,82 % 12,82 %
Sharpe ratio -0,38 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 26 / 94 2
3 mesi 14 / 93 1
6 mesi 10 / 92 1
YTD 22 / 91 1
1 anno 17 / 91 1
3 anni 20 / 78 1
5 anni 28 / 60 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,82 %
Buono
Max drawdown -32,81 %
Buono
DSR 11,13 %
Buono
Beta bear 0,92
Buono
VAR 95 -3,90 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,38
Buono
Information ratio -0,64
Scarso
Sortino -0,50
Buono
Omega 0,89
Buono
Calmar ratio -0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 1.223,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,59 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,59 %
Commissioni di Gestione 0,61 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Dev Mrkt Propert Yld ETF GBP Dis
7,44%
16,34%
-6,80%
14,82%
Miglior fondo - miglior rating iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD
12,27%
23,58%
12,37%
17,69%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD
10,16%
19,87%
18,66%
14,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc
8,35%
19,20%
-5,95%
16,33%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR