Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Corporate (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- François-Xavier Van Rossum
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/06/2026
1.722,23 EUR
04/06/2026
Performance
| Perf. 04/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | 0,59 % | 0,16 % |
| Perf. 1 anno | 1,48 % | 1,34 % |
| Perf. 3 anni | 13,07 % | 12,44 % |
| Perf. 5 anni | 4,31 % | -0,10 % |
| Perf. 8 anni | 8,13 % | 5,63 % |
| Perf. 10 anni | 11,23 % | 8,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,60 % | 2,49 % |
| Perf. 2024 | 4,42 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 7,58 % | 7,11 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,25 % | 4,05 % |
| Volatilità | 2,60 % | 2,71 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 280 / 403 | 3 | |
| 3 mesi | 127 / 402 | 2 | |
| 6 mesi | 85 / 399 | 1 | |
| YTD | 59 / 399 | 1 | |
| 1 anno | 223 / 393 | 3 | |
| 3 anni | 144 / 319 | 2 | |
| 5 anni | 53 / 269 | 1 | |
| 8 anni | 43 / 195 | 1 | |
| 10 anni | 34 / 158 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,60 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,34 % | Eccellente | |
| DSR | 1,72 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -0,46 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Buono | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | 0,75 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,54 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2026 | 78,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Credit Plus |
|
0,59%
|
1,48%
|
13,07%
|
2,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,31%
|
4,71%
|
30,56%
|
3,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
0,64%
|
4,32%
|
25,38%
|
2,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Sélection Crédit R |
|
0,26%
|
2,28%
|
16,11%
|
2,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Sycomore Sélection Crédit R |
|
0,26%
|
2,28%
|
16,11%
|
2,68% | ||
| ETF | BNPP Easy € Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr €D | - |
0,86%
|
2,19%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index