Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

JPMF US Growth D Acc USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % 1,01 %
Perf. 4 settimane 4,85 % 6,11 %
Perf. YTD 36,09 % 31,14 %
Perf. 1 anno 41,28 % 37,88 %
Perf. 3 anni 31,42 % 21,27 %
Perf. 5 anni 148,14 % 111,31 %
Perf. 8 anni 308,83 % 228,20 %
Perf. 10 anni 392,39 % 313,56 %
Perf. annue
Perf. 2023 29,17 % 33,35 %
Perf. 2022 -22,86 % -28,42 %
Perf. 2021 27,00 % 28,98 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 9,79 % 5,78 %
Volatilità 17,54 % 18,48 %
Sharpe ratio 0,44 0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 29 / 85 2
3 mesi 71 / 85 4
6 mesi 28 / 84 2
YTD 12 / 82 1
1 anno 9 / 82 1
3 anni 16 / 79 1
5 anni 9 / 64 1
8 anni 6 / 42 1
10 anni 6 / 35 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,54 %
Eccellente
Max drawdown -26,34 %
Buono
DSR 11,92 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -4,17 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,65
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 141,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,49 %
Commissioni di Gestione 2,47 %
Costi di Transazione 0,6 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Growth D Acc USD
36,09%
41,28%
31,42%
17,54%
Miglior fondo - miglior rating WisdomTree US Qual Dividend Gwth ETF Acc
27,39%
33,35%
46,76%
13,78%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
29,36%
35,32%
38,65%
17,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
19,84%
27,72%
12,00%
17,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated US Equity I USD
19,84%
27,72%
12,00%
17,22%
ETF iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR H Acc
21,40%
28,74%
16,61%
22,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR